粵本外幣資金池試點企破百家

    【中新網廣州十七日電】據國家外匯管理局廣東省分局十七日消息，截至二四年十一月末，廣東（不含深圳，下同）已有101家主辦企業開展跨國公司本外幣資金池試點業務，分別集中外債、境外放款額度2,380.74億美元、609.42億美元，惠及境內外成員企業1,194家。

    二一年三月起，國家外匯管理局在北京、廣東等8地，分兩批開展本外幣一體化資金池試點。去年六月，中國人民銀行、國家外匯管理局在廣東等三地率先開展本外幣跨境資金集中運營試點，優化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策。目前，跨國公司資金池政策已形成“本外幣並行、高低版搭配”的政策框架。

    試點進一步便利跨國公司企業集團內部資金的結匯、劃轉和使用，降低集團內部資金調配成本。另一方面，給予跨國公司更大自主性，便於其根據自身實際情况和需求，更為靈活地管理匯率風險、降低匯兌成本。

    及時鎖匯把控成本

    海大集團於二二年八月成為廣州地區首家本外幣一體化資金池的試點企業。該集團財務負責人表示，新政策免去企業內部審批、資金多重劃撥等繁雜的步驟。關鍵是，因為操作便利、效率高，企業可對外幣業務及時鎖匯，可精準把控每筆業務的綜合成本，集團可更放心地開展跨境資金業務。該負責人認為，通過本外幣一體化資金池便利及高效的跨境資金渠道，給公司境外項目注入活水，為境外子公司提供多樣化的融資渠道。

    除便利化措施外，本外幣一體化資金池跨境額度的槓桿率提高，令跨境資金運營的自由度隨之提升，還可辦理多幣種業務、允許多合作行參與，應用場景更加多元化。

    上述負責人說：“近幾年，集團在印尼的業務和市場份額加速增長。去年第四季，為補充當地資金流動性管理需求，集團通過本外幣一體化資金池渠道，實現境內首筆印尼盧比直接對外放款業務，綜合成本比當地直接融資成本低150個基點左右，降低融資成本。”